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オプション損益計算機

今後の決算を想定したコールとプットのシナリオをモデル化します。

取引設定

契約入力

オプション種別
契約倍率1契約あたり100株

満期時の推定利益

+$650.00プレミアム控除後1株あたり+$6.50
利益イン・ザ・マネー

（$10.00 本源的価値 − $3.50 プレミアム）× 1 × 100 = +$650.00

損益分岐価格
$108.50
リスクプレミアム
$350.00
プレミアム利回り
185.71%
最大利益
無制限

満期時の損益

目標株価：$115.00
+15.00%
満期時のオプション損益満期時のさまざまな株価における損益。$3.8K$2.7K$1.6K$463.8-$660.0$75.00$143.75分岐点 $108.50
現在の株価 $100.00権利行使価格 $105.00満期 $115.00

オプション契約とは？

一定期間内に指定価格で原資産100単位を売買する権利を与える標準化デリバティブで、義務ではありません。

少ない資本で大きなポジションを管理でき、レバレッジと事前に定めたリスクを持ちます。

オプション取引の基本

各取引には買い手と売り手がいます。

01

買い手：

プレミアムを払い、義務なく権利を得ます。最大リスクはプレミアムです。

02

売り手：

プレミアムを受け取り、行使時には契約を履行します。

計算機はさまざまな価格変動で利益目標、分岐点、最大損失を予測します。

主な構成要素

CALL

コール

ロングコールは強気の投資家に買う権利を与え、損失はプレミアム、利益は株価上昇とともに増えます。

PUT

プット

ロングプットは弱気の投資家に売る権利を与え、リスクはプレミアム、利益は価格下落とともに増えます。

重要な用語

権利行使価格

行使時の固定売買価格で、目標と利益に必要な値動きを決めます。

満期日

日付後に契約は失効し、残存期間と時間的価値の減少が価格へ影響します。

プレミアム

1株当たりの市場価格と初期投資で、費用とリターンの基準です。

ITM、ATM、OTM

株価と行使価格の関係：

  • ITM：本源的価値があります。
  • ATM：両価格が同じか近い状態です。
  • OTM：本源的価値がなく時間価値のみです。
  • 計算機で異なる行使価格の結果を比較できます。

ギリシャ指標：Delta、Gamma、Theta、Vega

価格感応度を測ります：

  • Delta：原資産1ドル変動時の価格変化。
  • Gamma：Deltaの変化率。
  • Theta：日々の時間価値減少。
  • Vega：インプライド・ボラティリティへの感応度。
  • 高度な機能では動的予測に利用します。

コール損益と公式

コール損益公式

計算機が分岐点と目標価格での純損益を自動計算し、公式の理解が計画を助けます：

損益分岐点

損益分岐点 = 行使価格 + プレミアム

純利益または損失

純損益 =（現在株価 - 行使価格 - プレミアム）× 100

（標準契約1枚は100株です。）

プット損益と公式

プット損益公式

純利益に必要な下落水準を自動計算し、公式がリスク評価を助けます：

損益分岐点

損益分岐点 = 行使価格 - プレミアム

純利益または損失

純損益 =（行使価格 - 満期株価 - プレミアム）× 契約数 × 乗数

（株式オプションは通常1契約100株です。）

使い方

取引前にリスクとリターンをモデル化します：

  1. 01

    種類を選択。

    コールまたはプットを選ぶと公式が変わります。

  2. 02

    値を入力。

    株価、行使価格、プレミアム、契約数、満期目標価格を入力します。

  3. 03

    利益を計算。

    1契約100株で処理します。

  4. 04

    概要を確認。

    損益、本源価値、分岐点、リスク額、収益率、最大利益を確認します。

  5. 05

    グラフを分析。

    各価格での損益と緑の分岐線を確認します。

よくある質問（FAQ）

目標価格、行使価格、プレミアムから損益、リスク・リターン、分岐点、最大リスクを推定します。

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