Come calcola pareggio e risultato?

Call: strike più premio; profitto = (prezzo finale - strike - premio) × contratti × 100. Put: strike meno premio.

Come usarlo durante gli utili?

Poiché la volatilità implicita cambia molto, prova prezzi obiettivo per verificare se il movimento copre premio e rendimento.

Come leggere il grafico P&L?

L'asse orizzontale mostra prezzi finali, quello verticale il risultato; call a destra e put a sinistra della linea verde sono profittevoli.

Tutti gli strumenti

Calcolatore profitto opzioni: stima il rischio sugli utili

Modella scenari call e put in vista dei prossimi risultati.

Profitto stimato alla scadenza

+$650.00+$6.50 per azione dopo il premio

ProfittoIn the money

($10.00 valore intrinseco − $3.50 premio) × 1 × 100 = +$650.00

Prezzo di pareggio: $108.50
Premio a rischio: $350.00
Rendimento del premio: 185.71%
Profitto massimo: Illimitato

Profitto e perdita alla scadenza

Prezzo obiettivo: $115.00

+15.00%

Prezzo corrente $100.00Strike $105.00Scadenza $115.00

Che cos'è un contratto di opzione?

È un derivato standardizzato che dà il diritto, non l'obbligo, di acquistare o vendere 100 unità del sottostante a un prezzo entro una scadenza.

Rispetto all'acquisto diretto, controlla posizioni maggiori con meno capitale, creando leva con rischio definito.

Nozioni di base

Ogni operazione coinvolge compratori e venditori.

Compratori:

Pagano il premio, ottengono diritti senza obblighi e rischiano al massimo il premio.

Venditori:

Incassano il premio e devono rispettare il contratto se il compratore esercita.

Il calcolatore proietta obiettivi, pareggio e perdita massima per diversi movimenti.

Componenti principali

CALL

Opzioni call

Una long call dà ai rialzisti il diritto di comprare; perdita limitata al premio e profitto crescente con il titolo.

PUT

Opzioni put

Una long put dà ai ribassisti il diritto di vendere; rischio pari al premio e profitto crescente quando il prezzo scende.

Termini essenziali

Prezzo di esercizio

Prezzo fisso di acquisto o vendita; determina obiettivo e movimento necessario per il profitto.

Scadenza

Dopo la data il contratto decade; tempo residuo e decadimento temporale influenzano il prezzo.

Premio

Prezzo di mercato per azione e investimento iniziale, base di costi e rendimenti.

ITM, ATM e OTM

Relazione tra prezzo del titolo e strike:

ITM: valore intrinseco, ad esempio call con strike sotto il titolo.
ATM: prezzi uguali o vicini.
OTM: nessun valore intrinseco, solo temporale.
Il calcolatore confronta i risultati tra strike diversi.

Greche: Delta, Gamma, Theta, Vega

Misurano la sensibilità del prezzo:

Delta: variazione per 1 $ del sottostante.
Gamma: variazione del Delta.
Theta: decadimento giornaliero.
Vega: sensibilità alla volatilità implicita.
Le funzioni avanzate le usano per proiezioni dinamiche.

Profitto call e formula

Formula profitto/perdita call

Il calcolatore automatizza pareggio e rendimento ai prezzi obiettivo; conoscere la formula migliora la pianificazione:

Pareggio

Pareggio = Strike + Premio

Profitto o perdita netta

Profitto/perdita = (Prezzo corrente - Strike - Premio) × 100

(Ogni contratto standard rappresenta 100 azioni.)

Profitto put e formula

Formula profitto/perdita put

Il calcolatore trova la soglia ribassista per un rendimento netto; la formula aiuta a valutare il rischio:

Pareggio

Pareggio = Strike - Premio

Profitto o perdita netta

Profitto/perdita = (Strike - Prezzo a scadenza - Premio) × Contratti × Moltiplicatore

(Le opzioni azionarie standard usano 100 azioni per contratto.)

Come usare il calcolatore

Modella rischio e rendimento prima dell'operazione:

01
Scegli il tipo.
Call o put; la formula si adatta.
02
Inserisci i valori.
Prezzo, strike, premio, contratti e obiettivo a scadenza.
03
Calcola il profitto.
Avvia il calcolo con 100 azioni per contratto.
04
Controlla il riepilogo.
Risultato, valore intrinseco, pareggio, premio a rischio, rendimento e massimo profitto.
05
Analizza il grafico.
Osserva il risultato a vari prezzi e la linea verde di pareggio.