Interim report
Page 1
1 Delårsrapport Q3 2026
Page 2
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 2 Tredje kvartalet 1 juli - 30 september Nettoomsättningen uppgick till 11 346 (9 365) TSEK. Justerad EBITDA uppgick till -5 197 (-6 713) TSEK. EBITDA uppgick till -5 503 (-7 455) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -6 426 (-9 939) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 426 (-6 331) TSEK. Första nio månaderna 1 januari - 30 september Nettoomsättningen uppgick till 39 661 (44 438) TSEK. Justerad EBITDA uppgick till -14 869 (-14 536) TSEK. EBITDA uppgick till -15 016 (-17 687) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -18 120 (-24 627) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 237 (-22 269) TSEK. Väsentliga händelser under tredje kvartalet Styrelsen för LifeClean International AB kallade till extra bolagsstämma den 20 augusti 2026 för beslut om godkännande av styrelsens beslut om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut att ansöka om avnotering. Ansökan om avnotering inlämnades den 28 september till Nasdaq Stockholm AB. Den 28 september godkände Nasdaq Stockholm AB Bolagets ansökan om avnotering av dess aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista dagen för handel med Bolagets aktier är beslutad till den 12 oktober 2026. Väsentliga händelser efter perioden Inga väsentliga händelser efter perioden.
Page 3
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 3 Finansiell översikt, koncernen JUL-SEP JAN-SEP HELÅR 2026 2025 2026 2025 2025 Nettoomsättning, TSEK 11 346 9 365 39 661 44 438 54 632 Justerad EBITDA, TSEK -5 197 -6 713 -14 869 -14 536 -21 041 EBITDA, TSEK -5 503 -7 455 -15 016 -17 687 -26 033 EBIT (rörelseresultat), TSEK -6 426 -9 939 -18 120 -24 627 -34 558 Antal anställda per balansdag 21 22 21 22 22 Balansomslutning, TSEK 57 996 57 119 57 996 57 119 48 098 Periodens kassaflöde, TSEK -6 660 -8 849 12 102 3 811 -3 693 Likvida medel, TSEK 18 978 14 380 18 978 14 380 6 876 Tillgängliga medel, TSEK 21 978 21 180 21 978 21 180 13 376 Soliditet, % 55 % 21 % 55 % 21 % 7 % Nettoskuld, TSEK -7 615 15 530 -7 615 15 530 20 482 Nettoresultat per aktie -0,006 -0,037 -0,016 -0,097 -0,130 Antal aktier per balansdag 1 156 133 460 274 110 415 1 156 133 460 274 110 415 274 110 415
Page 4
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 4 Kommentarer från VD Inom affärsområdet Healthcare har vi slutfört övergången från EU:s medicintekniska direktiv (MDD) till den nuvarande förordningen om medicintekniska produkter (MDR). Det är ett av våra mest omfattande regulatoriska projekt under senare år och förutsättningen för vår fortsatta närvaro på den europeiska marknaden för medicintekniska produkter. Tillsammans med vår tidigare uppnådda listning enligt artikel 95 läggs grunden för vår långsiktiga ambition att erbjuda en och samma desinfektionsprodukt för både medicintekniska och biocida användningsområden sk ”dual use”. Vi ser ett tydligt intresse för ett sådant erbjudande hos vårdgivare och distributionspartners, däribland Arxada. Under kvartalet har vi även slutfört arbetet med UK REACH-registrering och listning enligt artikel 95 i det brittiska biocidregelverket. Det har varit en kostsam process, men innebär att vi nu har etablerat motsvarande regulatoriska grund för vår kommande försäljning i Storbritannien som vi tidigare byggt upp inom EU. Därmed är en viktig förutsättning på plats för att utveckla vår försäljning på den brittiska marknaden. Parallellt prövar vi ett mer riktat arbetssätt mot privatdriven sjukvård på utvalda marknader, med målet att förkorta vägen till affär. Inom affärsområdet Agriculture har vi utvärderat 36 månaders data från en norsk slaktkycklinggård som använder LifeClean. Uppföljningen visar att dödligheten i gårdens flockar minskade kraftigt efter införandet av LifeClean och att det rullande genomsnittet därefter fortsatte att sjunka under användningen. Det är värdefulla erfarenheter från kontinuerlig drift som ger oss ett konkret underlag i samtalen med kunder och partners. Inom affärsområdet PFAS-sanering har vi stärkt den kommersiella organisationen med en teknisk säljare med erfarenhet från flera industrier där behovet av sanering är stort. Vi har också fortsatt att erhålla resultat från projekt med vår vidareutvecklade och kostnadsreducerande saneringsmetod. Vi står nu också inför vårt första saneringsprojekt i USA, som kommer att genomföras av en partner, i linje med vår partnerskapsbaserade tillväxtmodell. Projektet är ett viktigt första steg på den amerikanska marknaden, även om det är för tidigt att dra slutsatser om framtida volymer. Omvärlden fortsätter samtidigt att påverka vår verksamhet. Oroligheter i Mellanöstern fortsätter att försena kommersiella projekt, främst inom Healthcare. Vi arbetar därför med en mer fokuserad användning av våra resurser. Att viktiga försäljningsprojekt tar tid gör finansiell disciplin fortsatt avgörande. Efter den extra bolagsstämmans beslut har Styrelsen ansökt om avnotering av LifeCleans aktie från Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq har godkänt ansökan. Sista dagen för handel med Bolagets aktier är beslutad till den 12 oktober 2026. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla aktieägare, stora som små, för ert stöd under vår tid som noterat bolag. De senaste åren har inneburit både svåra kostnadsbeslut och stora investeringar i de tillstånd och den förmåga som verksamheten behöver framåt. Den planerade samordningen av produktionen i Vadstena är ytterligare ett steg mot att använda våra resurser mer effektivt. Vi har nu tre tydliga kommersiella fokusområden: Healthcare, Agriculture och PFAS-sanering. Arbetet med Arxada fortsätter, liksom dialoger om samarbeten och licensavtal på marknader utanför Europa. Vår uppgift framåt är att göra dessa möjligheter till varaktiga intäkter. Anders Lundström CFO & Interim VD LifeClean International AB
Page 5
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 5 Finansiella kommentarer Tredje kvartalet 1 juli- 30 sep Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 11 346 (9 365) TSEK för koncernen. Dotterbolaget Kempartner Ocean AB ökade sin omsättning med 26 % under kvartalet. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 1 776 (1 915) TSEK. I moderbolagets nettoomsättning ingår fakturering om 525 (527) TSEK till dotterbolaget Kempartner Ocean AB. Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar under det tredje kvartalet uppgick till 16 747 (16 944) TSEK varav 6 200 (9 062) TSEK härleds till moderbolaget. Besparingsprogram har hållit nere kostnaderna till förmån för framtida rekryteringar och satsningar mot säljdrivande aktiviteter. EBITDA för koncernen uppgick till -5 503 (-7 455) TSEK. Moderbolagets EBITDA uppgick till -4 639 (-7 146) TSEK. Koncernens avskrivningar uppgick till 923 (2 484) TSEK varav 0 (1 040) TSEK avser goodwill och 239 (239) TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv. Koncernens rörelseresultat uppgick till -6 426 (- 9 939) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -5 274 (-8 306) TSEK. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -5 747 (-7 528) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -5 426 (-6 331) TSEK. Under kvartalet amorterades 952 (1 672) TSEK på befintliga lån. Nyttjande av checkräkningskrediten uppgick vid utgången av perioden till 0 (0) TSEK. Koncernens kassaflöde under kvartalet uppgick till -6 660 (-8 849) TSEK. Likvida medel vid periodens slut var 18 978 (14 380) TSEK. Tillgängliga medel inklusive outnyttjad checkkredit var vid periodens utgång totalt 21 978 (21 180) TSEK. Första nio månaderna 1 januari - 30 sep Nettoomsättningen under perioden uppgick till 39 661 (44 438) TSEK för koncernen. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 5 725 (10 056) TSEK. I moderbolagets nettoomsättning ingår fakturering om 1 564 (1 561) TSEK till dotterbolaget Kempartner Ocean AB. Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar under det första nio månaderna uppgick till 55 104 (62 736) TSEK varav 21 395 (30 010) TSEK härleds till moderbolaget. Bolagets effektiviseringsprogram har haft en stor positiv påverkan på kostnaderna under perioden. EBITDA för koncernen uppgick till -15 016 (-17 687) TSEK. Moderbolagets EBITDA uppgick till -15 647 (-19 882) TSEK. Koncernens avskrivningar uppgick till 3 104 (6 940) TSEK varav 347 (3 119) TSEK avser goodwill och 716 (716) TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv. Goodwill skrivs av på 5 år. Den goodwill som uppstod vid förvärvet av Kempartner Ocean blev fullt avskriven i januari i år. Koncernens rörelseresultat uppgick till -18 120 (-24 627) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -17 548 (-22 852) TSEK. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -16 242 (-19 467) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -18 237 (-22 269) TSEK. Under perioden amorterades 10 944 (12 829) TSEK vilket inkluderar en amortering om 8 399 TSEK till Skatteverket avseende skatteanstånd. Nyttjande av checkräkningskrediten uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens kassaflöde under perioden uppgick till 12 102 (3 811) TSEK vilket inkluderar emissionslikvid från andra kvartalet. Likvida medel vid periodens slut var 18 978 (14 380) TSEK. Tillgängliga medel inklusive outnyttjad checkkredit var vid periodens utgång 21 978 (21 180) TSEK.
Page 6
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 6 Finansiella kommentarer Investeringar Totalt under perioden januari-september investerades 1 072 (93) TSEK i moderbolagets patent och regulatoriska tillstånd samt i tillverkningsutrustning. Kommentarer till balansräkningen Värdet på koncernens totala goodwill uppgick till 0 (1 386) TSEK per den 30 september 2026. Övriga immateriella tillgångar uppgick till 9 697 (10 655) TSEK som representerar värden för utvecklingsarbeten och patent gällande moderbolagets patentskyddade produktportföljer. Utvecklingsutgifter och patent skrivs av linjärt över 10 år. Eget kapital i koncernen var vid utgången av perioden 31 686 (12 069) TSEK. Skulder och finansiering Koncernen har 11 363 (29 910) TSEK i extern lånefinansiering, varav 389 (11 597) TSEK redovisas inom långfristiga skulder och 10 974 (18 313) TSEK inom kortfristiga skulder. I de kortfristiga ingår en skuld om 7 533 TSEK, exklusive ränta och avgifter, till Skatteverket avseende tidigare skatteanstånd som skall återbetalas i september 2027. Likviditet Kassan uppgick till 18 978 (14 380) TSEK vid periodens utgång. Per balansdagen fanns även en outnyttjad checkkredit om 3 000 (6 800) TSEK. Tillgängliga medel per balansdagen uppgick till 21 978 (21 180) TSEK. Personal Per balansdagen var 21 (22) personer anställda inom koncernen vilket även inkluderar föräldralediga. Risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för 2025 bedöms fortfarande vara aktuella per dagen för denna rapports utgivande. Kommentarer om redovisnings- och värderingsprinciper Kvartalsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört med de finansiella rapporterna för 2025. Aktien LifeClean International AB (LCLEAN) noterades på First North Growth Market den 1 oktober 2020. Aktien har ISIN-kod SE0014829271. Corpura Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Antalet aktier uppgick till 1 156 133 460 den 30 september 2026. Vid tidpunkten för publicering av denna rapport var samtliga ägarlistor inte offentliggjorda av Euroclear. Bolaget hänvisar därför till sin hemsida där ägarlistan inom kort publiceras med ny information.
Page 7
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 7 Resultat Resultaträkning koncernen (BELOPP I TSEK) JUL-SEP JAN-SEP HELÅR 2026 2025 2026 2025 2025 Nettoomsättning 11 346 9 365 39 661 44 438 54 632 Övriga rörelseintäkter -102 124 427 611 768 Summa rörelsens intäkter 11 244 9 489 40 088 45 049 55 400 Råvaror och förnödenheter -7 025 -6 242 -23 256 -24 589 -29 278 Övriga externa kostnader -6 173 -6 410 -20 381 -23 030 -31 935 Personalkostnader -3 549 -4 292 -11 467 -15 117 -20 220 EBITDA -5 503 -7 455 -15 016 -17 687 -26 032 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -923 -2 484 -3 104 -6 940 -8 525 Rörelseresultat -6 426 -9 939 -18 120 -24 627 -34 558 Finansnetto -170 -339 -898 -2 101 -1 300 Resultat före skatt -6 596 -10 278 -19 018 -26 728 -35 858 Skatt 50 50 148 148 197 Periodens resultat -6 546 -10 227 -18 870 -26 579 -35 661
Page 8
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 8 Balansräkning Balansräkning koncernen (BELOPP I TSEK) 2026 30-SEP 2025 30-SEP 2025 31-DEC Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 9 697 12 041 10 851 Materiella anläggningstillgångar 11 004 12 340 11 882 Finansiella anläggningstillgångar 15 155 15 Summa anläggningstillgångar 20 716 24 536 22 748 Omsättningstillgångar Varulager 11 548 10 094 11 033 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 996 6 560 5 677 Övriga kortfristiga fordringar 575 603 684 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 181 946 1 080 Kassa och bank 18 978 14 380 6 876 Summa omsättningstillgångar 37 278 32 583 25 350 SUMMA TILLGÅNGAR 57 994 57 119 48 098 Eget kapital Aktiekapital 2 312 548 548 Övrigt tillskjutet kapital 278 604 232 919 232 659 Annat eget kapital inklusive årets resultat -249 230 -221 398 -229 843 Summa eget kapital 31 686 12 069 3 364
Page 9
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 9 Balansräkning Balansräkning koncernen, fortsättning (BELOPP I TSEK) 2026 30-SEP 2025 30-SEP 2025 31-DEC Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 1 834 2 031 1 982 Summa avsättningar 1 834 2 031 1 982 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 389 11 597 10 695 Summa långfristiga skulder 389 11 597 10 695 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 10 974 18 313 16 663 Checkräkningskredit 0 0 0 Leverantörsskulder 5 037 3 599 4 688 Skatteskuld 0 257 447 Övriga kortfristiga skulder 1 038 1 199 1 004 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 036 8 054 9 255 Summa kortfristiga skulder 24 085 31 422 32 057 Summa skulder 26 308 45 050 44 734 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 994 57 119 48 098
Page 10
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 10 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys koncernen (BELOPP I TSEK) JUL-SEP JAN-SEP HELÅR 2026 2025 2026 2025 2025 Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster -6 426 -9 939 -18 120 -24 627 -34 557 Avskrivningar 923 2 484 3 104 6 940 8 525 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 255 179 255 320 Räntekostnader -170 -339 -898 -2 101 -2 176 Betald skatt -74 10 -507 65 255 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -5 747 -7 528 -16 242 -19 467 -27 633 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Minskning(+)/Ökning(-) av varulager 183 1 424 -515 2 301 1 363 Minskning(+)/Ökning(-) av kundfordringar 1 068 2 364 681 -1 608 -725 Minskning(+)/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 780 500 68 698 483 Minskning(-)/Ökning(+) av leverantörsskulder -1 113 -1 825 349 -2 639 -1 550 Minskning(-)/Ökning(+) av övriga kortfristiga rörelseskulder -597 -1 266 -2 578 -1 554 -171 Summa förändring av rörelsekapitalet 321 1 197 -1 995 -2 802 -601 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 426 -6 331 -18 237 -22 269 -28 233
Page 11
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 11 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys koncernen, fortsättning (BELOPP I TSEK) JUL-SEP JAN-SEP HELÅR 2026 2025 2026 2025 2025 Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -199 -12 -760 -46 -47 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -83 -47 -312 -47 -48 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 Förändring andra långfristiga fordringar 0 0 0 0 140 Kassaflöde från investeringsverksamheten -282 -59 -1 072 -93 45 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Emission, netto efter emissionskostnader 0 0 42 355 35 365 35 365 Förändring av checkräkningskredit 0 -787 0 -4 363 -4 363 Upptagna lån 0 0 0 8 000 8 000 Amortering av skuld -952 -1 672 -10 944 -12 829 -14 507 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -952 -2 459 31 411 26 173 24 495 Periodens kassaflöde -6 660 -8 849 12 102 3 811 -3 693 Likvida medel vid periodens början 25 638 23 229 6 876 10 569 10 569 Likvida medel förvärvade koncernföretag 0 0 0 0 0 Likvida medel vid periodens slut 18 978 14 380 18 978 14 380 6 876
Page 12
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 12 Eget kapital Förändring av eget kapital, koncernen JAN-SEP 2026 JAN-SEP 2025 JAN-DEC 2025 INGÅENDE BALANS 3 364 -3 631 -3 631 Nyemission 51 130 50 253 50 253 Emissionskostnader -2 643 -9 088 -9 088 Personaloptionsprogram -1 295 1 114 1 491 Valutakursdifferens 0 0 0 Periodens resultat -18 870 -26 579 -35 661 UTGÅENDE BALANS 31 686 12 069 3 364
Page 13
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 13 Förklaring nyckeltal EBITDA Rörelseresultatet + avskrivningar. Justerad EBITDA EBITDA justerat för kostnader av engångskaraktär. EBITDA % EBITDA delat med omsättningen. EBIT EBIT motsvarar rörelseresultatet = resultat före finansiella poster och skatter. EBIT % EBIT delat med omsättningen. Nettoresultat per aktie Resultat efter skatt delat med antal aktier per balansdag. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Nettoskuld Totala räntebärande skulder minus kassa. Tillgängliga medel Likvida medel plus outnyttjad del av checkräkningskredit.
Page 14
Delårsrapport Q3 2026 LifeClean International AB 14 Avslutande information Finansiell kalender Sista dag för handel i LifeCleans aktie på Nasdaq First North Growth Market: 12 oktober 2026 Bokslutskommuniké 2026: 18 februari 2027 Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Styrelsens intygande Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat. Uddevalla den 5 oktober 2026 LifeClean International AB (publ) Martin Litborn, styrelseordförande Peter Axegård, styrelseledamot Won-Suck Song, styrelseledamot Trine-Lise Setterberg, styrelseledamot Anders Lundström, CFO & Interim VD Certified adviser Corpura Fondkommission AB | +46 72 995 43 97 | ca@corpura.se
Page 15
15 LifeClean International AB LifeClean International AB Kärrastrandvägen 124B 451 76 Uddevalla, Sverige E-post: ir@lifeclean.se Hemsida: www.lifeclean.se