Interim report
Page 1
Delårsrapport Q3 2025
Page 2
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 2 Tredje kvartalet 1 juli - 30 september Nettoomsättningen uppgick till 9 365 (13 930) TSEK. Justerad EBITDA uppgick till -6 713 (-5 831) TSEK. EBITDA uppgick till -7 455 (-10 242) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -9 939 (-12 531) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 331 (-9 856) TSEK. Väsentliga händelser under tredje kvartalet LifeClean godkändes som ämnesleverantör av klordioxid enligt biocidförordningen (EU) nr 528/2012 (”BPR”) och har införts på Europeiska kemikaliemyndighetens (”ECHA”) artikel 95-lista inom produktkategori (”PT”) 2, 3 och 4. Beslutet innebär att förutsättningarna för licensieringsavtal med industriella partners och avrop från befintliga avtal, såsom med Arxada, avsevärt stärks. Distributionsavtalet med Arxada AG (”Arxada”), en globalt ledande aktör inom vetenskapsbaserade specialkemikalier, utvidgades till att även omfatta veterinärhygien, desinfektion inom jordbrukssektorn samt livsmedelsproduktion. Långivaren Stonehammer påkallade konvertering av resterande lånebelopp inklusive upplupen ränta. Konverteringskursen är i enlighet med avtalet fastställd till 0,096 SEK per aktie och 72 431 940 aktier avses emitteras. Då LifeClean bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar förutsätter Stonehammers investering prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Bolaget beviljades två nya patent i Sverige av Patent- och registreringsverket (PRV) avseende PFAS-sanering. LifeClean meddelade att Bolaget har utvecklat en tvåkomponentslösning för in situ-generering av Bolagets patenterade klordioxidformulering. Det verksamma biocidämnet framställs av användaren vid användningstillfället, vilket avsevärt förlänger produktens hållbarhetstid i oaktiverad form. Bolaget tecknade ett köpeavtal med Semco Maritime A/S (”Semco Maritime”) – en ledande dansk leverantör av kompletta anläggningar inom offshore och energiinfrastruktur. I samband med avtalet verkställde LifeClean leverans av kemiska komponenter för ett initialt PFAS-saneringsprojekt. Styrelsen beslutade att Martin Litborn tar över som ordförande efter att Joachim Frykberg, på egen begäran den 19 september, lämnade sitt uppdrag som ordförande med omedelbar verkan. LifeClean tecknade ett distributionsavtal med VIKING Life-Saving Equipment A/S (”VIKING”), en globalt ledande leverantör av marina säkerhetsprodukter och brandskydd för sjöfartsindustrin. I samband med avtalet mottog Bolaget en första order. Första nio månaderna 1 januari - 30 september Nettoomsättningen uppgick till 44 438 (50 718) TSEK. Justerad EBITDA uppgick till -14 536 (-20 682) TSEK. EBITDA uppgick till -17 687 (-31 167) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -24 627 (-38 031) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 269 (-32 467) TSEK.
Page 3
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 3 Finansiell översikt, koncernen JUL-SEP JAN-SEP HELÅR 2025 2024 2025 2024 2024 Nettoomsättning, TSEK 9 365 13 930 44 438 50 718 61 152 Justerad EBITDA, TSEK -6 713 -5 831 -14 536 -20 682 -25 552 EBITDA, TSEK -7 455 -10 242 -17 687 -31 167 -40 868 EBIT (rörelseresultat), TSEK -9 939 -12 531 -24 627 -38 031 -50 186 Antal anställda per balansdag 22 31 22 31 29 Balansomslutning, TSEK 57 119 71 361 57 119 71 361 61 800 Periodens kassaflöde, TSEK -8 849 10 450 3 811 5 568 2 282 Likvida medel, TSEK 14 380 13 855 14 380 13 855 10 569 Tillgängliga medel, TSEK 21 180 15 123 21 180 15 123 13 706 Soliditet, % 21 % 14 % 21 % 14 % -6 % Nettoskuld, TSEK 15 530 25 135 15 530 25 135 34 333 Nettoresultat per aktie -0,04 -0,24 -0,10 -0,74 -0,97 Antal aktier per balansdag 274 110 415 55 620 230 274 110 415 55 620 230 55 620 230 Väsentliga händelser efter perioden Bolaget utsåg Nariman Askarieh till ny Chief Commercial Officer (CCO). Nariman har mer än 20 års erfarenhet av framgångsrikt kommersiellt arbete inom flera relevanta segment och geografier.
Page 4
4LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 Kommentarer från VD Resultatet förbättras för koncernen och kärnverksamheten LifeClean Kärnverksamheten i moderbolaget LifeClean visar en något lägre tillväxt under kvartalet jämfört med föregående kvartal men har under året totalt uppvisat en stark tillväxt. Sammanfattningsvis har flera viktiga kund- och marknadsorienterade projekt utvecklats positivt. Tillsammans med kvartalets A95-godkännande stärker dessa framsteg Bolagets marknadsmöjligheter, position och trovärdighet som leverantör av högpresterande lösningar. Med denna grund på plats vill jag varmt välkomna Nariman Askarieh som ny kommersiell chef. Narimans gedigna erfarenhet av våra olika marknadssegment och förståelse för säljcykler i relevanta geografier utgör ett värdefullt tillskott i det fortsatta arbetet med att kommersialisera och expandera LifeCleans erbjudande. Healthcare: Arxadas lanseringsfas fortlöper enligt plan, senast genom att marknadsföra LifeClean på en ledande mötesplats för desinfektionskemi i Berlin. Efter A95-godkännande under Q3/2025 kan Arxada påbörja landspecifika registreringsprocesser, vilket är en avsevärt snabbare ansökningsprocess än för A95. Agri: Arbetet med regulatoriska godkännanden i Kina och Hongkong har försenats till följd av fördröjda importtillstånd. I Sverige har riktade kampanjer i branschpress, tillsammans med en rekommendation från Blenta-gruppen, bidragit till att kännedomen och intresset för LifeClean Agriculture har ökat. I Baltikum pågår fälttester inom slaktkycklingindustrin. Inom affärsområdet har även skarpa fälttester inletts inom svensk matprocessindustri, där illaluktande rest- och slaggprodukter behandlas för att eliminera och ersätta den mikroflora som orsakar lukten. Fälttesterna har föregåtts av laboratorietester, och de preliminära resultaten är mycket lovande. De investeringar som genomfördes under föregående år – bland annat i regulatoriska tillstånd och utveckling inom industriell lukteliminering – innebär att go-to-market-processen bedöms kunna bli relativt kort. PFAS-sanering: Fortsatt hög aktivitet inom sjöfart, med särskilt starkt momentum i Norge. Fokus ligger på att omvandla ingångna ramavtal med större aktörer till ordrar och volymer. Bland annat genom praktisk planering för hur och när fartyg framöver ska saneras. Den första saneringen tillsammans med vår nya partner VIKING, planeras att inledas under början av det fjärde kvartalet. Denna utveckling kan härleds delvis till att sjöfart – i både Norge och annorstädes – är det PFAS-segment under starkast regulatorisk press både från myndigheter och internationella organi- sationer. Den 1 januari 2026 träder t.ex. IMO-krav i kraft som begränsar användningen av PFAS på anläggande fartyg. Därtill har ECHA nyli- gen beslutat om en övergripande reglering av samtliga PFAS-ämnen i brandskum, där maritima anläggningar ges en förhållandevis kort övergång- speriod. Under kvartalet publicerade ECHA även riktlinjer för övergången till fluorfritt skum, med rekommendationer som i stort överensstämmer med LifeCleans metod, vilket bedöms driva en starkare efterfrågan framåt. Intäktsbortfallet i dotterbolaget, som inleddes under första kvartalet, kvarstod under kvartalet, vilket påverkade koncernens rörelseresultat i jämförelse med föregående år. Samtidigt fortsatte rörelsekostnaderna att minska som ett resultat av det pågående kostnadsbesparingsprogrammet, vilket bidragit till att resultat för koncernen väsentligt förbättras jämfört med förra året. Anders Lundström CFO & Interim VD LifeClean International ”Tillsammans med kvartalets A95- godkännande stärker dessa framsteg Bolagets marknadsmöjligheter, position och trovärdighet som leverantör av högpresterande lösningar”
Page 5
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 5 Finansiella kommentarer Tredje kvartalet 1 juli - 30 september Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 9 365 (13 930) TSEK för koncernen. Dotterbolaget Kempartner Ocean AB minskade sina intäkter under kvartalet medan moderbolagets intäkter ökade. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 1 915 (1 423) TSEK. I moderbolagets nettoomsättning ingår fakturering om 527 (119) TSEK till dotterbolaget Kempartner Ocean AB. Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar under det tredje kvartalet uppgick till 16 944 (24 364) TSEK varav 9 062 (12 630) TSEK härleds till moderbolaget. Kostnaderna har reducerats betydligt genom det kostnadsbesparingsprogram som inleddes under slutet av år 2024. EBITDA för koncernen uppgick till -7 455 (-10 242) TSEK. Moderbolagets EBITDA uppgick till -7 146 (-11 205) TSEK. Koncernens avskrivningar uppgick till 2 484 (2 289) TSEK varav 1 040 (1 040) TSEK avser goodwill och 239 (239) TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv. Koncernens rörelseresultat uppgick till -9 939 (-12 531) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -8 306 (-12 173) TSEK. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -7 528 (-10 978) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -6 331 (-9 856) TSEK. Under kvartalet amorterades 1 672 (13 414) TSEK på befintliga lån. Nyttjande av checkräkningskrediten minskade under kvartalet med 787 TSEK. Koncernens kassaflöde under kvartalet uppgick till -8 849 (10 450) TSEK, föregående års belopp inkluderar likvid från en riktad emission. Likvida medel vid periodens slut var 14 380 (13 855) TSEK. Tillgängliga medel inklusive outnyttjad checkkredit var vid periodens utgång 21 180 (15 123) TSEK. Första nio månaderna 1 januari - 30 september Nettoomsättningen under perioden uppgick till 44 438 (50 718) TSEK för koncernen. Dotterbolaget Kempartner Ocean AB minskade sina intäkter under perioden samtidigt som moderbolagets intäkter ökade. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 10 056 (6 103) TSEK. I moderbolagets nettoomsättning ingår fakturering om 1 561 (167) TSEK till dotterbolaget Kempartner Ocean AB. Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar under de första nio månaderna uppgick till 62 736 (82 284) TSEK varav 30 010 (40 449) TSEK härleds till moderbolaget. Det kostnadsbesparingsprogram som inleddes under slutet av år 2024 har haft en stor påverkan under samtliga kvartal innevarande år. EBITDA för koncernen uppgick till -17 687 (-31 167) TSEK. Moderbolagets EBITDA uppgick till -19 882 (-34 365) TSEK. Koncernens avskrivningar uppgick till 6 940 (6 864) TSEK varav 3 119 (3 119) TSEK avser goodwill och 716 (716) TSEK övervärde på produktionsutrustning från genomförda förvärv. Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 627 (-38 031) TSEK. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -22 852 (-37 268) TSEK. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -19 467 (-34 341) TSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -22 269 (-32 467) TSEK. Under perioden amorterades 12 829 (16 176) TSEK på befintliga lån vilket inkluderar återbetalning av de brygglån om 8 000 TSEK som upptogs i samband med företrädesemissionen som slutfördes under andra kvartalet. Nyttjande av checkräkningskrediten minskade under perioden med 4 363 TSEK. Koncernens kassaflöde under perioden uppgick till 3 811 (5 568) TSEK. Likvida medel vid periodens slut
Page 6
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 6 Finansiella kommentarer 14 380 (13 855) TSEK. Tillgängliga medel inklusive outnyttjad checkkredit var vid periodens utgång 21 180 (15 123) TSEK. Investeringar Totalt under perioden januari till september investerades 93 (1 041) TSEK i moderbolagets patent och regulatoriska tillstånd samt i tillverkningsutrustning. Kommentarer om balansräkningen Värdet på koncernens totala goodwill uppgick till 1 386 (5 544) TSEK per den 30 september 2025. Goodwill skrivs av linjärt i koncernredovisningen under 5 år från slutförande av förvärvet. Övriga immateriella tillgångar uppgick till 10 655 (13 748) TSEK som representerar värden för utgifter, utvecklingsarbeten och patent gällande moderbolagets patentskyddade produktportföljer. Utvecklingsutgifter och patent skrivs av linjärt över 10 år. Eget kapital i koncernen var vid utgången av perioden 12 069 (9 902) TSEK. Aktiekapitalet har i enlighet med årsstämmans beslut samt Bolagsverkets godkännande minskats från 5 482 TSEK till 548 TSEK under tredje kvartalet. Finansiering Koncernen har 29 910 (38 990) TSEK i extern lånefinansiering, varav 11 597 (25 934) TSEK redovisas inom långfristiga skulder och 18 313 (13 056) TSEK inom kortfristiga skulder. De ursprungliga investeringslån om sammanlagt 17 100 TSEK avseende förvärvet av dotterbolaget Kempartner Ocean AB har amorterats löpande per kvartal sedan lånets upptagande 2021. Efter en avslutande amortering om 750 TSEK i december 2025 är lånet fullt återbetalt och kommer därmed inte belasta Bolagets kassaflöde under kommande år. Konverteringen av Stonehammers lån är ännu ej slutförd och redovisas därför som kortfristig skuld i denna rapport innan Institutet för Strategiska Produkter (ISP) har godkänt Stonehammers ansökan. Koncernen har idag ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten och har ett behov av tillförsel av likvida medel fram till att försäljningen når tillräckligt höga nivåer. Vid ytterligare kapitalbehov kan finansieringsåtgärder genomföras för att finansiera bolaget. Det är styrelsens bedömning att sådana åtgärder går att genomföra då intresset av att investera i bolaget historiskt har varit påtagligt. Likviditet Kassabehållningen uppgick till 14 380 (13 855) TSEK vid periodens utgång. Per balansdagen fanns även en outnyttjad checkkredit om 6 800 (1 268) TSEK. Tillgängliga medel per balansdagen uppgick till 21 180 (15 123) TSEK. Med nuvarande intäktsnivå bedöms de tillgängliga medlen räcka för att finansiera verksamheten in i 2026. Personal Per balansdagen var 22 (31) personer anställda inom koncernen vilket även inkluderar föräldralediga. Risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för 2024 bedöms fortfarande vara aktuella per dagen för denna rapports utgivande. Kommentarer om redovisnings- och värderingsprinciper Kvartalsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade redovis- nings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört med de finansiella rapporterna för 2024.
Page 7
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 7 Aktien LifeClean International AB (LCLEAN) noterades på First North Growth Market den 1 oktober 2020. Aktien har ISIN- kod SE0014829271. Vator Securities AB är bolagets Certified Adviser. Antalet aktier uppgick till 274 110 415 och antalet aktieägare uppgick till 2 594 den 30 september 2025. Konvertering av Stonehammers lån pågår och slutförs när Institutet för Strategiska Produkter (ISP) har godkänt Stonehammers ansökan, då ökar antalet aktier till 346 542 355. Finansiella kommentarer DE 10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA SEPTEMBER 2025. INRÄKNAT KOMMANDE KONVERTERING AV STONEHAMMER LÅN. ANTAL AKTIER LCLEAN KAPITAL (%) STONEHAMMER SARL 98 653 213 28,47 % AVANZA PENSION 29 690 705 8,57 % GRANDHOLM GRUPPEN AB 21 115 644 6,09 % MEDI PARTNER HOLDING AS 21 140 751 6,10 % JAN LITBORN MED BOLAG 19 097 431 5,51 % KREFTING FINANS AB 18 770 197 5,42 % KARL JOHAN-BLANK MED BOLAG 14 758 745 4,26 % NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 11 891 503 3,43 % NOWO FUND MANAGEMENT AB 8 399 530 2,42 % PETER NICOLAUS 6 593 055 1,90 % ÖVRIGA 96 431 581 27,83 % TOTALT 346 542 355 100,00 % Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Page 8
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 8 Resultat Resultaträkning koncernen (BELOPP I TSEK) JUL-SEP JAN-SEP HELÅR 2025 2024 2025 2024 2024 Nettoomsättning 9 365 13 930 44 438 50 718 61 152 Övriga rörelseintäkter 124 192 611 399 873 Summa rörelsens intäkter 9 489 14 122 45 049 51 117 62 025 Råvaror och förnödenheter -6 242 -7 859 -24 589 -29 534 -34 337 Övriga externa kostnader -6 410 -8 002 -23 030 -28 394 -38 031 Personalkostnader -4 292 -8 503 -15 117 -24 356 -30 526 EBITDA -7 455 -10 242 -17 687 -31 167 -40 868 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 484 -2 289 -6 940 -6 864 -9 318 Rörelseresultat -9 939 -12 531 -24 627 -38 031 -50 186 Finansnetto -339 -785 -2 101 -3 195 -3 735 Resultat före skatt -10 278 -13 316 -26 728 -41 226 -53 921 Skatt 50 50 148 148 197 Periodens resultat -10 227 -13 266 -26 579 -41 078 -53 724
Page 9
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 9 Balansräkning koncernen Balansräkning (BELOPP I TSEK) 2025 30-SEP 2024 30-SEP 2024 31-DEC Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 12 041 19 292 17 931 Materiella anläggningstillgångar 12 340 13 804 13 551 Finansiella anläggningstillgångar 155 185 155 Summa anläggningstillgångar 24 536 33 281 31 637 Omsättningstillgångar Varulager 10 094 14 204 12 395 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 560 8 191 4 952 Övriga kortfristiga fordringar 603 612 1 186 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 946 1 218 1 061 Kassa och bank 14 380 13 855 10 569 Summa omsättningstillgångar 32 583 38 080 30 163 SUMMA TILLGÅNGAR 57 119 71 361 61 800 Eget kapital Aktiekapital 548 1 112 1 112 Övrigt tillskjutet kapital 232 919 197 191 196 903 Annat eget kapital inklusive årets resultat -221 398 -188 401 -201 646 Summa eget kapital 12 069 9 902 -3 631
Page 10
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 10 (BELOPP I TSEK) 2025 30-SEP 2024 30-SEP 2024 31-DEC Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 2 031 2 228 2 178 Summa avsättningar 2 031 2 228 2 178 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 11 597 25 934 33 755 Summa långfristiga skulder 11 597 25 934 33 755 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 18 313 6 824 6 784 Checkräkningskredit 0 6 232 4 363 Leverantörsskulder 3 599 8 724 6 238 Skatteskuld 257 133 192 Övriga kortfristiga skulder 1 199 2 828 2 151 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 054 8 556 9 770 Summa kortfristiga skulder 31 422 33 297 29 498 Summa skulder 45 050 61 459 65 431 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 119 71 361 61 800 Balansräkning koncernen, fortsättning Balansräkning
Page 11
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 11 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys koncernen (BELOPP I TSEK) JUL-SEP JAN-SEP HELÅR 2025 2024 2025 2024 2024 Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster -9 939 -12 531 -24 627 -38 031 -50 186 Avskrivningar 2 484 2 289 6 940 6 864 9 318 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 255 0 255 0 0 Räntekostnader -339 -785 -2 101 -3 195 -3 735 Betald skatt 10 49 65 21 80 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -7 528 -10 978 -19 467 -34 341 -44 523 Kassaflöde från förändring av rörelse- kapitalet Minskning(+)/Ökning(-) av varulager 1 424 -27 2 301 -849 960 Minskning(+)/Ökning(-) av kundfordringar 2 364 3 915 -1 608 -2 031 1 208 Minskning(+)/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 500 310 698 -131 -548 Minskning(-)/Ökning(+) av leverantörsskulder -1 825 -1 883 -2 639 -1 179 -3 665 Minskning(-)/Ökning(+) av övriga kortfristiga rörelseskulder -1 266 -1 193 -1 554 6 064 5 742 Summa förändring av rörelsekapitalet 1 197 1 122 -2 802 1 874 3 697 Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 331 -9 856 -22 269 -32 467 -40 826 Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggnings- tillgångar -12 -427 -46 -930 -1 528 Investeringar i materiella anläggnings- tillgångar -47 -67 -47 -67 -308
Page 12
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 12 (BELOPP I TSEK) JUL-SEP JAN-SEP HELÅR 2025 2024 2025 2024 2024 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 -44 -44 Förändring andra långfristiga fordringar 0 0 0 0 30 Kassaflöde från investeringsverksamheten -59 -494 -93 -1 041 -1 850 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Emission, netto efter emissionskostnader 0 30 669 35 365 47 925 47 895 Förändring av checkräkningskredit -787 3 545 -4 363 4 789 2 920 Upptagna lån 0 0 8 000 2 538 14 025 Amortering av skuld -1 672 -13 414 -12 829 -16 176 -19 882 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 459 20 800 26 173 39 076 44 958 Periodens kassaflöde -8 849 10 450 3 811 5 568 2 282 Likvida medel vid periodens början 23 229 3 405 10 569 8 287 8 287 Likvida medel förvärvade koncernföretag 0 0 0 0 0 Likvida medel vid periodens slut 14 380 13 855 14 380 13 855 10 569 Kassaflödesanalys koncernen, fortsättning Kassaflödesanalys
Page 13
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 13 ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL ANNAT EGET KAPITAL (BELOPP I TSEK) AKTIE- KAPITAL FOND FÖR UTVECKLING- SKOSTNADER ÖVERKURS- FOND ÖVRIGA FRIA RESERVER OCH ÅRETS RESUL TAT TOTALT INGÅENDE BALANS 2024-01-01 945 3 954 146 259 -149 843 1 315 Förändring Utvecklingsfond -1 038 1 038 0 Nyemission 167 51 283 51 450 Emissionskostnader -3 555 -3 555 Personaloptionsprogram 883 883 Valutakursdifferenser 0 Periodens resultat -53 724 -53 724 INGÅENDE BALANS 2025-01-01 1 112 2 916 193 987 -201 646 -3 631 Förändring Utvecklingsfond -779 779 0 Nyemission 4 370 45 883 50 253 Emissionskostnader -9 088 -9 088 Minskning av aktiekapital -4 934 4 934 0 Personaloptionsprogram 1 114 1 114 Valutakursdifferenser 0 Periodens resultat -26 579 -26 579 UTGÅENDE BALANS 2025-09-30 548 2 137 230 782 -221 398 -12 069 Eget kapital Förändring av eget kapital, koncernen
Page 14
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 14 Förklaring nyckeltal EBITDA Rörelseresultatet + avskrivningar. Justerad EBITDA EBITDA justerat för kostnader av engångskaraktär. EBITDA % EBITDA delat med omsättningen. EBIT EBIT motsvarar rörelseresultatet = resultat före finansiella poster och skatter. EBIT % EBIT delat med omsättningen. Nettoresultat per aktie Resultat efter skatt delat med antal aktier per balansdag. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Nettoskuld Totala räntebärande skulder minus kassa. Tillgängliga medel Likvida medel plus outnyttjad del av checkräkningskredit.
Page 15
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 15 Finansiell kalender Bokslutskommuniké 2025: 18 februari 2026 Delårsrapport Q1 2026: 6 maj 2026 Årsstämma 2026: 6 maj 2026 Delårsrapport Q2 2026: 15 juli 2026 Delårsrapport Q3 2026: 23 oktober 2026 Bokslutskommuniké 2026: 18 februari 2027 Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Styrelsens intygande Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat. Uddevalla den 23 oktober 2025 LifeClean International AB (publ) Martin Litborn, styrelseordförande Peter Axegård, styrelseledamot Won-Suck Song, styrelseledamot Trine-Lise Setterberg, styrelseledamot Anders Lundström, CFO & Interim VD Certified adviser Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se Avslutande information
Page 16
LifeClean International AB Delårsrapport Q3 2025 16 LifeClean International AB LifeClean International AB Kärrastrandvägen 124B 451 76 Uddevalla, Sverige E-post: finance@lifeclean.se Hemsida: www.lifeclean.se